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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 645.00 | 47 826.00 | 25 819.00 | 73 645.00 |
040 Immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 812.00 | 47 826.00 | 25 986.00 | 73 812.00 |
060 Stock marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
072 Créances – Autres | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
084 Disponibilités | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 334.00 | | 168 334.00 | 168 334.00 |
110 Total général Actif | 242 147.00 | 47 826.00 | 194 321.00 | 242 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 660.00 | |
126 Réserve légale | | | 766.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 931.00 | | | 370 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 570.00 | | | 374 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 036.00 | | | 204 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
242 Autres charges externes. | 76 418.00 | | | 76 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
252 Charges sociales | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 548.00 | | | 342 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 932.00 | | | 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 843.00 | | | 63 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |