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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 762.00 | 51 150.00 | 25 612.00 | 76 762.00 |
040 Immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 929.00 | 51 150.00 | 25 778.00 | 76 929.00 |
060 Stock marchandises | 121 100.00 | | 121 100.00 | 121 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
072 Créances – Autres | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
084 Disponibilités | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 157.00 | | 181 157.00 | 181 157.00 |
110 Total général Actif | 258 086.00 | 51 150.00 | 206 936.00 | 258 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 660.00 | |
126 Réserve légale | | | 766.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 169.00 | | | 367 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27.00 | | | 27.00 |
224 Production immobilisée | 97.00 | | | 97.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 841.00 | | | 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 135.00 | | | 377 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 375.00 | | | 194 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 100.00 | | | -11 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
242 Autres charges externes. | 59 506.00 | | | 59 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 154.00 | | | 84 154.00 |
252 Charges sociales | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 282.00 | | | 359 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 812.00 | | | 73 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |