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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 077.00 | 61 252.00 | 28 824.00 | 90 077.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 245.00 | 61 252.00 | 28 992.00 | 90 245.00 |
060 Stock marchandises | 130 106.00 | | 130 106.00 | 130 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
072 Créances – Autres | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 844.00 | | 194 844.00 | 194 844.00 |
110 Total général Actif | 285 089.00 | 61 252.00 | 223 837.00 | 285 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 660.00 | |
126 Réserve légale | | | 766.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 790.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 461.00 | | | 376 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204.00 | | | 204.00 |
224 Production immobilisée | 97.00 | | | 97.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
230 Autres produits | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 207.00 | | | 393 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 237.00 | | | 197 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 006.00 | | | -9 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
242 Autres charges externes. | 70 822.00 | | | 70 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
252 Charges sociales | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 518.00 | | | 385 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -493.00 | | | -493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 929.00 | | | 76 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |