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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 152.00 | | 88 152.00 | 88 152.00 |
AP Constructions | 580 882.00 | 238 592.00 | 342 290.00 | 580 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 624.00 | 40 070.00 | 554.00 | 40 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 800.00 | 13 917.00 | 4 883.00 | 18 800.00 |
BF Prêts | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 003.00 | 292 579.00 | 442 424.00 | 735 003.00 |
BT Marchandises | 166 818.00 | | 166 818.00 | 166 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 715.00 | 218 330.00 | 297 385.00 | 515 715.00 |
BZ Autres créances | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 914.00 | | 553 914.00 | 553 914.00 |
CF Disponibilités | 694 088.00 | | 694 088.00 | 694 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 975.00 | 218 330.00 | 1 735 645.00 | 1 953 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 978.00 | 510 909.00 | 2 178 070.00 | 2 688 978.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 245.00 | 15 248.00 | | 18 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 990 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 722.00 | 152 310.00 | | 125 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 719.00 | 83 411.00 | | 39 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 209.00 | 1 242 491.00 | | 1 182 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 399.00 | 297 449.00 | | 257 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 968.00 | 143 038.00 | | 69 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 537.00 | 650 436.00 | | 518 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 396.00 | 130 553.00 | | 110 396.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 583.00 | 1 221 475.00 | | 957 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 070.00 | 2 463 965.00 | | 2 178 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222 633.00 | 36 010.00 | 17 235.00 | 222 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 633.00 | 36 010.00 | 17 235.00 | 222 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 633.00 | 36 010.00 | 17 235.00 | 222 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 537.00 | 518 537.00 | | 518 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 699.00 | 257 699.00 | | 257 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 388.00 | 110 388.00 | | 110 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 583.00 | 957 583.00 | | 957 583.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |