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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 709.00 | | 126 709.00 | 126 709.00 |
AP Constructions | 804 402.00 | 271 288.00 | 533 114.00 | 804 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 977.00 | 41 213.00 | 6 764.00 | 47 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 555.00 | 22 835.00 | 10 721.00 | 33 555.00 |
BF Prêts | 1 926.00 | | 1 928.00 | 1 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 571.00 | 335 335.00 | 683 236.00 | 1 018 571.00 |
BT Marchandises | 60 029.00 | | 60 029.00 | 60 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 642.00 | 86 972.00 | 265 671.00 | 352 642.00 |
BZ Autres créances | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 072 258.00 | | 1 072 258.00 | 1 072 258.00 |
CF Disponibilités | 821 916.00 | | 821 918.00 | 821 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 310.00 | 86 972.00 | 2 266 338.00 | 2 353 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 881.00 | 422 307.00 | 2 949 574.00 | 3 371 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 038.00 | 191 598.00 | | 421 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 355.00 | 229 440.00 | | -8 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 452.00 | 1 637 807.00 | | 1 629 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 111.00 | 445 348.00 | | 715 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 685.00 | 111 893.00 | | 107 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 614.00 | 446 149.00 | | 316 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 039.00 | 147 867.00 | | 145 039.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 1 077.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 200.00 | 1 152 334.00 | | 1 285 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 574.00 | 2 825 063.00 | | 2 949 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 819.00 | 51 516.00 | | 283 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 819.00 | 51 516.00 | | 283 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 100.00 | 10 872.00 | | 76 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 100.00 | 10 872.00 | | 76 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 685.00 | 107 685.00 | | 107 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 614.00 | 316 614.00 | | 316 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 040.00 | 145 040.00 | | 145 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 111.00 | 61 957.00 | 507 555.00 | 715 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 105.00 | 399 105.00 | | 399 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 033.00 | 399 105.00 | 5 928.00 | 405 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 200.00 | 632 046.00 | 507 555.00 | 1 285 200.00 |