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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 709.00 | | 126 709.00 | 126 709.00 |
AP Constructions | 810 379.00 | 315 083.00 | 495 296.00 | 810 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 977.00 | 41 948.00 | 6 029.00 | 47 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 446.00 | 26 424.00 | 8 022.00 | 34 446.00 |
BF Prêts | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 041.00 | 383 455.00 | 642 586.00 | 1 026 041.00 |
BT Marchandises | 117 222.00 | | 117 222.00 | 117 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 284.00 | 86 972.00 | 261 312.00 | 348 284.00 |
BZ Autres créances | 542 844.00 | | 542 844.00 | 542 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 072 258.00 | | 1 072 258.00 | 1 072 258.00 |
CF Disponibilités | 333 263.00 | | 333 263.00 | 333 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 827.00 | 86 972.00 | 2 333 856.00 | 2 420 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 869.00 | 470 427.00 | 2 976 442.00 | 3 446 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 683.00 | 421 038.00 | | 412 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 514.00 | -8 355.00 | | 59 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 967.00 | 1 629 452.00 | | 1 688 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 154.00 | 715 111.00 | | 653 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 772.00 | 107 685.00 | | 102 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 482.00 | 316 614.00 | | 360 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 911.00 | 112 110.00 | | 125 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 929.00 | | |
EA Autres dettes | 10 233.00 | 750.00 | | 10 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 553.00 | 1 285 200.00 | | 1 252 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 442.00 | 2 949 574.00 | | 2 976 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 335.00 | 48 120.00 | | 335 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 335.00 | 48 120.00 | | 335 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 972.00 | | | 86 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 972.00 | | | 86 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 972.00 | | | 86 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 772.00 | 102 772.00 | | 102 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 482.00 | 360 482.00 | | 360 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 912.00 | 125 912.00 | | 125 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 154.00 | 334 093.00 | 319 061.00 | 653 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898 085.00 | 898 085.00 | | 898 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 615.00 | 898 085.00 | 6 530.00 | 904 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 553.00 | 933 492.00 | 319 061.00 | 1 252 553.00 |