| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 784.00 | 179 133.00 | 76 650.00 | 255 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 306.00 | 95 276.00 | 26 030.00 | 121 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 665.00 | 285 217.00 | 183 448.00 | 468 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 392.00 | | 147 392.00 | 147 392.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 301.00 | 68 806.00 | 1 608 494.00 | 1 677 301.00 |
BZ Autres créances | 156 421.00 | | 156 421.00 | 156 421.00 |
CF Disponibilités | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 496.00 | 68 806.00 | 1 966 689.00 | 2 035 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 162.00 | 354 023.00 | 2 150 138.00 | 2 504 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 690.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 120 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 874.00 | 27 712.00 | | 1 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 073.00 | 55 472.00 | | 54 073.00 |
DL TOTAL (I) | 310 948.00 | 256 874.00 | | 310 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 532.00 | 282 559.00 | | 408 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 551.00 | | 1 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632 609.00 | 813 437.00 | | 632 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 064.00 | 286 088.00 | | 407 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 595.00 | 223 521.00 | | 245 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
EA Autres dettes | 97 630.00 | 1 667.00 | | 97 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 190.00 | 1 607 826.00 | | 1 839 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 138.00 | 1 864 701.00 | | 2 150 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 270.00 | 1 553 502.00 | | 1 803 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 213.00 | 207 504.00 | | 351 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 988 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 988 822.00 | |
FM Production stockée | | | -100 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 114.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 10 764.00 | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 15 573.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 019.00 | 14 730.00 | | 48 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 019.00 | 14 730.00 | | 48 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 504.00 | 843.00 | | -47 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 025.00 | 4 008.00 | | 9 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 207.00 | 2 056 880.00 | | 1 912 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 134.00 | 2 001 408.00 | | 1 858 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 073.00 | 55 472.00 | | 54 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 891.00 | | 60 524.00 | 408 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 468 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 395 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 265.00 | | 60 524.00 | 335 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 902.00 | 21 314.00 | | 263 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 095.00 | 21 314.00 | | 253 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 530.00 | 37 114.00 | 839.00 | 32 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 530.00 | 37 114.00 | 839.00 | 32 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 530.00 | 37 114.00 | 839.00 | 32 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 064.00 | 407 064.00 | | 407 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 240.00 | 730 240.00 | | 730 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 768.00 | | | 1 676 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
VB T. V. A. | 105 009.00 | | | 105 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 759.00 | 354 759.00 | | 354 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 772.00 | 19 110.00 | 34 662.00 | 53 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51.00 | | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 081.00 | 1 858 081.00 | 42 000.00 | 1 900 081.00 |
VW T.V.A. | 169 178.00 | 169 178.00 | | 169 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 190.00 | 1 803 270.00 | 35 919.00 | 1 839 190.00 |