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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 578.00 | 10 320.00 | 2 258.00 | 12 578.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 615.00 | 167 948.00 | 23 667.00 | 191 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 701.00 | 84 221.00 | 7 480.00 | 91 701.00 |
AX Avances et acomptes | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 162.00 | 262 489.00 | 102 673.00 | 365 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 409.00 | | 101 409.00 | 101 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 604.00 | 84 744.00 | 517 859.00 | 602 604.00 |
BZ Autres créances | 85 659.00 | | 85 659.00 | 85 659.00 |
CF Disponibilités | 120 954.00 | | 120 954.00 | 120 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 605.00 | 84 744.00 | 829 861.00 | 914 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 768.00 | 347 233.00 | 932 534.00 | 1 279 768.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -466 953.00 | | | -466 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 145.00 | | | -23 145.00 |
DL TOTAL (I) | -207 598.00 | | | -207 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 536.00 | | | 93 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 989.00 | | | 603 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 276.00 | | | 403 276.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 132.00 | | | 1 140 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 534.00 | | | 932 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 932.00 | | | 1 137 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 851.00 | | | 69 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 645.00 | | 1 650.00 | 366 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 132.00 | 365 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 132.00 | 289 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 249.00 | | 1 650.00 | 291 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 592.00 | 20 029.00 | 3 132.00 | 245 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 404.00 | 915.00 | | 9 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 187.00 | 19 114.00 | 3 132.00 | 236 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 592.00 | 129 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 658.00 | 37 840.00 | 486 817.00 | 524 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 473.00 | -9 097.00 | 42 570.00 | 33 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 200.00 | 11 965.00 | 286 234.00 | 298 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -15 600.00 | 15 600.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 602 603.00 | 602 603.00 | | 602 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
VB T. V. A. | 88 194.00 | 88 194.00 | | 88 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 657.00 | -1 494.00 | 166 152.00 | 164 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
VI Groupe et associés | 11 743.00 | 5 231.00 | 6 511.00 | 11 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 173.00 | 96.00 | 22 077.00 | 22 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 389.00 | 783 389.00 | 42 000.00 | 825 389.00 |
VW T.V.A. | 108 777.00 | -42 941.00 | 151 718.00 | 108 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 943.00 | -12 712.00 | 1 200 656.00 | 1 187 943.00 |