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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 578.00 | 8 489.00 | 4 089.00 | 12 578.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 116.00 | 150 329.00 | 58 787.00 | 209 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 433.00 | 82 954.00 | 34 479.00 | 117 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 945.00 | 241 772.00 | 160 173.00 | 401 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 453.00 | | 106 453.00 | 106 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 795.00 | 201 154.00 | 1 040 641.00 | 1 241 795.00 |
BZ Autres créances | 69 687.00 | | 69 687.00 | 69 687.00 |
CF Disponibilités | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 418.00 | 201 154.00 | 1 249 264.00 | 1 450 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 363.00 | 442 926.00 | 1 409 437.00 | 1 852 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 000.00 | 200 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 948.00 | 1 874.00 | | 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 727.00 | 54 073.00 | | -553 727.00 |
DL TOTAL (I) | -242 779.00 | 310 948.00 | | -242 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 435.00 | 408 532.00 | | 218 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 1 257.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530 591.00 | 632 609.00 | | 530 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 297.00 | 407 064.00 | | 515 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 261.00 | 245 595.00 | | 354 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 46 500.00 | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | 17 957.00 | 97 630.00 | | 17 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 215.00 | 1 839 190.00 | | 1 652 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 437.00 | 2 150 138.00 | | 1 409 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 479.00 | 1 803 270.00 | | 1 617 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 254.00 | 351 213.00 | | 147 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 665.00 | | 34 921.00 | 468 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 642.00 | 401 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 807.00 | 32 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 834.00 | 326 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 625.00 | | 4 577.00 | 30 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 040.00 | | 30 344.00 | 395 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 210.00 | 27 044.00 | 70 483.00 | 285 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 807.00 | 488.00 | 2 807.00 | 10 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 403.00 | 26 555.00 | 67 675.00 | 274 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 297.00 | 515 297.00 | | 515 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 130.00 | 181 130.00 | | 181 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 547.00 | 548 547.00 | | 548 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 794.00 | | | 1 241 794.00 |
VB T. V. A. | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 375.00 | 154 375.00 | | 154 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 060.00 | 29 398.00 | 34 662.00 | 64 060.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 254.00 | 1 313 254.00 | 42 000.00 | 1 355 254.00 |
VW T.V.A. | 127 795.00 | 127 795.00 | | 127 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 215.00 | 1 617 479.00 | 34 735.00 | 1 652 215.00 |