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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 914.00 | 26 756.00 | 9 157.00 | 35 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 714.00 | 26 756.00 | 163 957.00 | 190 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 261.00 | 56 684.00 | 315 577.00 | 372 261.00 |
BZ Autres créances | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CF Disponibilités | 89 851.00 | | 89 851.00 | 89 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 217.00 | 56 684.00 | 420 533.00 | 477 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 931.00 | 83 440.00 | 584 491.00 | 667 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 98 395.00 | 94 377.00 | | 98 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 349.00 | 31 018.00 | | 25 349.00 |
DL TOTAL (I) | 343 744.00 | 345 395.00 | | 343 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 008.00 | 11 970.00 | | 72 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 684.00 | 7 156.00 | | 11 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 353.00 | 148 376.00 | | 148 353.00 |
EA Autres dettes | 8 702.00 | 984.00 | | 8 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 747.00 | 168 485.00 | | 240 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 491.00 | 513 880.00 | | 584 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 602.00 | | 608 602.00 | 608 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 602.00 | | 608 602.00 | 608 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 794.00 | |
GE Autres charges | | | 6 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 4 382.00 | | 3 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 714.00 | 627 682.00 | | 617 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 364.00 | 596 664.00 | | 592 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 349.00 | 31 018.00 | | 25 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 714.00 | | | 190 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 978.00 | 5 778.00 | | 20 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 978.00 | 5 778.00 | | 20 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 590.00 | 11 794.00 | 6 700.00 | 51 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 590.00 | 11 794.00 | 6 700.00 | 51 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 590.00 | 11 794.00 | 6 700.00 | 51 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 794.00 | 6 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 304 286.00 | | | 304 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 974.00 | | | 67 974.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VI Groupe et associés | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 166.00 | 387 366.00 | 4 800.00 | 392 166.00 |
VW T.V.A. | 69 119.00 | 69 119.00 | | 69 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 747.00 | 240 747.00 | | 240 747.00 |