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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 078.00 | 36 156.00 | 2 921.00 | 39 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 878.00 | 36 156.00 | 157 721.00 | 193 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 476.00 | 42 690.00 | 281 786.00 | 324 476.00 |
BZ Autres créances | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CF Disponibilités | 173 402.00 | | 173 402.00 | 173 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 390.00 | 42 690.00 | 477 700.00 | 520 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 268.00 | 78 846.00 | 635 421.00 | 714 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 201 874.00 | 153 411.00 | | 201 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 560.00 | 73 463.00 | | 35 560.00 |
DL TOTAL (I) | 457 434.00 | 446 874.00 | | 457 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 20 255.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 604.00 | 11 085.00 | | 12 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 668.00 | 156 352.00 | | 137 668.00 |
EA Autres dettes | 11 716.00 | 12 624.00 | | 11 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 988.00 | 200 316.00 | | 177 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 421.00 | 647 190.00 | | 635 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 988.00 | 200 316.00 | | 177 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 840.00 | | 659 840.00 | 659 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 840.00 | | 659 840.00 | 659 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | 21 910.00 | | 7 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 496.00 | 673 202.00 | | 662 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 937.00 | 599 739.00 | | 626 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 560.00 | 73 463.00 | | 35 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 878.00 | | | 193 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 848.00 | 2 308.00 | | 33 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 848.00 | 2 308.00 | | 33 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 273 248.00 | 273 248.00 | | 273 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 789.00 | 346 989.00 | 4 800.00 | 351 789.00 |
VW T.V.A. | 63 278.00 | 63 278.00 | | 63 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 988.00 | 177 988.00 | | 177 988.00 |