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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 078.00 | 33 848.00 | 5 230.00 | 39 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 878.00 | 33 848.00 | 160 030.00 | 193 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 308.00 | 42 690.00 | 217 618.00 | 260 308.00 |
BZ Autres créances | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CF Disponibilités | 259 430.00 | | 259 430.00 | 259 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 850.00 | 42 690.00 | 487 160.00 | 529 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 728.00 | 76 538.00 | 647 190.00 | 723 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 153 411.00 | 114 091.00 | | 153 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 463.00 | 66 320.00 | | 73 463.00 |
DL TOTAL (I) | 446 874.00 | 400 411.00 | | 446 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 255.00 | 68 689.00 | | 20 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 286.00 | | 11 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 352.00 | 149 227.00 | | 156 352.00 |
EA Autres dettes | 12 624.00 | 6 449.00 | | 12 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 316.00 | 235 651.00 | | 200 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 190.00 | 636 062.00 | | 647 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 316.00 | 235 651.00 | | 200 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 387.00 | | 671 387.00 | 671 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 387.00 | | 671 387.00 | 671 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 910.00 | 16 881.00 | | 21 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 202.00 | 658 973.00 | | 673 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 739.00 | 592 653.00 | | 599 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 463.00 | 66 320.00 | | 73 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 193.00 | | 685.00 | 193 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 393.00 | | 685.00 | 38 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 529.00 | 2 319.00 | | 31 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 529.00 | 2 319.00 | | 31 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 209 080.00 | 209 080.00 | | 209 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VI Groupe et associés | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 220.00 | 270 420.00 | 4 800.00 | 275 220.00 |
VW T.V.A. | 64 909.00 | 64 909.00 | | 64 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 316.00 | 200 316.00 | | 200 316.00 |