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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 100 604.00 | | 100 604.00 | 100 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 603.00 | 55 738.00 | 6 865.00 | 62 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 110.00 | 49 330.00 | 29 779.00 | 79 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 577.00 | 105 819.00 | 154 758.00 | 260 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 871.00 | 5 551.00 | 136 320.00 | 141 871.00 |
BZ Autres créances | 48 082.00 | | 48 082.00 | 48 082.00 |
CF Disponibilités | 104 979.00 | | 104 979.00 | 104 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 229.00 | 5 551.00 | 303 678.00 | 309 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 806.00 | 111 370.00 | 458 436.00 | 569 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 453.00 | 14 832.00 | | 31 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 326.00 | 16 621.00 | | -66 326.00 |
DL TOTAL (I) | -26 623.00 | 39 703.00 | | -26 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 217.00 | 36 867.00 | | 47 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 116.00 | 50 088.00 | | 51 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 064.00 | 33 710.00 | | 52 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 359.00 | 203 767.00 | | 289 359.00 |
EA Autres dettes | 45 304.00 | 63 432.00 | | 45 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 060.00 | 387 863.00 | | 485 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 436.00 | 427 566.00 | | 458 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 093.00 | 19 655.00 | | 43 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 267.00 | 5 551.00 | 68 267.00 | 68 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 267.00 | 5 551.00 | 68 267.00 | 68 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 267.00 | 5 551.00 | 68 267.00 | 68 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 116.00 | 51 116.00 | | 51 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 359.00 | 289 359.00 | | 289 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 772.00 | 193 263.00 | 17 509.00 | 210 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 060.00 | 485 060.00 | | 485 060.00 |