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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 100 604.00 | | 100 604.00 | 100 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 980.00 | 56 698.00 | 5 281.00 | 61 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 879.00 | 53 673.00 | 20 207.00 | 73 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 173.00 | 111 121.00 | 133 052.00 | 244 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 828.00 | 9 225.00 | 251 604.00 | 260 828.00 |
BZ Autres créances | 69 889.00 | | 69 889.00 | 69 889.00 |
CF Disponibilités | 38 421.00 | | 38 421.00 | 38 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 997.00 | 9 225.00 | 371 772.00 | 380 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 170.00 | 120 346.00 | 504 825.00 | 625 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
DH Report à nouveau | -66 326.00 | | | -66 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 522.00 | -66 326.00 | | 36 522.00 |
DL TOTAL (I) | 9 899.00 | -26 623.00 | | 9 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 291.00 | 47 217.00 | | 47 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 51 116.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 388.00 | 52 064.00 | | 47 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 248.00 | 334 663.00 | | 350 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 926.00 | 485 060.00 | | 494 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 825.00 | 458 436.00 | | 504 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 551.00 | 3 821.00 | 147.00 | 5 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 551.00 | 3 821.00 | 147.00 | 5 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 388.00 | 33 791.00 | 5 807.00 | 47 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 247.00 | 224 483.00 | 53 712.00 | 350 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 291.00 | 2 241.00 | 19 240.00 | 47 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 316.00 | 332 316.00 | | 332 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 276.00 | 332 316.00 | 6 960.00 | 339 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 926.00 | 310 515.00 | 78 759.00 | 494 926.00 |