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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 100 604.00 | | 100 604.00 | 100 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 223.00 | 58 487.00 | 19 736.00 | 78 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 377.00 | 62 749.00 | 13 629.00 | 76 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 915.00 | 121 986.00 | 141 929.00 | 263 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 658.00 | 9 225.00 | 158 433.00 | 167 658.00 |
BZ Autres créances | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
CF Disponibilités | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 401.00 | 9 225.00 | 229 176.00 | 238 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 316.00 | 131 211.00 | 371 105.00 | 502 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
DH Report à nouveau | -29 804.00 | -66 326.00 | | -29 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 520.00 | 36 522.00 | | -44 520.00 |
DL TOTAL (I) | -34 621.00 | 9 899.00 | | -34 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 178.00 | 97 291.00 | | 95 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 876.00 | 47 388.00 | | 35 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 673.00 | 350 248.00 | | 274 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 726.00 | 494 926.00 | | 405 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 105.00 | 504 825.00 | | 371 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 121.00 | 10 865.00 | | 111 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 371.00 | 10 865.00 | | 110 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 876.00 | 22 160.00 | 6 858.00 | 35 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 672.00 | 164 318.00 | 55 177.00 | 274 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 178.00 | 3 962.00 | 20 607.00 | 45 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 888.00 | 206 888.00 | | 206 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 848.00 | 206 888.00 | 7 960.00 | 214 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 726.00 | 190 440.00 | 82 642.00 | 405 726.00 |