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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 054.00 | 2 115.00 | 2 939.00 | 5 054.00 |
AH Fonds commercial | 65 513.00 | | 65 513.00 | 65 513.00 |
AP Constructions | 315 406.00 | 26 322.00 | 289 084.00 | 315 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 420.00 | 74 428.00 | 107 991.00 | 182 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 036.00 | 75 379.00 | 478 657.00 | 554 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 203.00 | 178 244.00 | 986 959.00 | 1 165 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BT Marchandises | 305 208.00 | | 305 208.00 | 305 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 688.00 | 100 071.00 | 19 617.00 | 119 688.00 |
BZ Autres créances | 1 082 060.00 | 851 834.00 | 230 226.00 | 1 082 060.00 |
CF Disponibilités | 123 632.00 | | 123 632.00 | 123 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 218.00 | 951 905.00 | 714 313.00 | 1 666 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 421.00 | 1 130 149.00 | 1 701 272.00 | 2 831 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 001.00 | 126 548.00 | | 135 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -948 948.00 | 8 453.00 | | -948 948.00 |
DL TOTAL (I) | -769 946.00 | 179 001.00 | | -769 946.00 |
DP Provisions pour risques | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 693.00 | 856 163.00 | | 974 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 928.00 | 332 928.00 | | 332 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 570.00 | 864 602.00 | | 929 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 487.00 | 105 799.00 | | 95 487.00 |
EA Autres dettes | 133 868.00 | 77 497.00 | | 133 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 545.00 | 2 236 988.00 | | 2 466 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 272.00 | 2 415 989.00 | | 1 701 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 625.00 | 1 536 268.00 | | 1 859 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 348.00 | 39 544.00 | | 204 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 632.00 | | 37 179.00 | 1 131 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 608.00 | 1 165 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 608.00 | 1 051 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 291.00 | | 37 179.00 | 1 018 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 723.00 | 100 524.00 | 3.00 | 77 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 430.00 | 1 685.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 293.00 | 98 839.00 | 3.00 | 77 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 673.00 | | |
6T Sur comptes clients | 99 655.00 | 417.00 | | 99 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 851 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 655.00 | 852 251.00 | | 99 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 655.00 | 856 924.00 | | 99 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 089.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 851 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 570.00 | 929 570.00 | | 929 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 868.00 | 133 868.00 | | 133 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | | | 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 579.00 | | | 119 579.00 |
VB T. V. A. | 53 606.00 | | | 53 606.00 |
VC Groupe et associés | 849 834.00 | | | 849 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 736.00 | 204 736.00 | | 204 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 957.00 | 163 036.00 | 494 635.00 | 769 957.00 |
VI Groupe et associés | 332 928.00 | 332 928.00 | | 332 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 587.00 | | | 178 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 318.00 | 1 274 318.00 | | 1 274 318.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 546.00 | 1 859 625.00 | 494 635.00 | 2 466 546.00 |