| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 054.00 | 3 800.00 | 1 254.00 | 5 054.00 |
AH Fonds commercial | 65 513.00 | | 65 513.00 | 65 513.00 |
AP Constructions | 315 406.00 | 47 451.00 | 267 955.00 | 315 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 963.00 | 92 341.00 | 94 622.00 | 186 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 675.00 | 143 175.00 | 444 501.00 | 587 675.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 154.00 | 286 767.00 | 999 387.00 | 1 286 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BT Marchandises | 358 070.00 | | 358 070.00 | 358 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 746.00 | 100 071.00 | 19 675.00 | 119 746.00 |
BZ Autres créances | 1 051 758.00 | 845 297.00 | 206 461.00 | 1 051 758.00 |
CF Disponibilités | 117 581.00 | | 117 581.00 | 117 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 261.00 | 945 369.00 | 717 893.00 | 1 663 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 415.00 | 1 232 135.00 | 1 717 280.00 | 2 949 415.00 |
CU Autres participations | 84 292.00 | | 84 292.00 | 84 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 001.00 | 135 001.00 | | 135 001.00 |
DH Report à nouveau | -948 948.00 | | | -948 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 514.00 | -948 948.00 | | -333 514.00 |
DL TOTAL (I) | -1 103 460.00 | -769 946.00 | | -1 103 460.00 |
DP Provisions pour risques | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 713.00 | 974 693.00 | | 1 187 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 494.00 | 332 928.00 | | 338 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 912.00 | 929 570.00 | | 991 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 558.00 | 95 487.00 | | 135 558.00 |
EA Autres dettes | 162 390.00 | 133 868.00 | | 162 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 816 067.00 | 2 466 545.00 | | 2 816 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 280.00 | 1 701 272.00 | | 1 717 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 872.00 | 1 859 625.00 | | 2 094 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 656.00 | 204 348.00 | | 442 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 203.00 | | 127 584.00 | 1 165 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 633.00 | 1 286 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 633.00 | 1 090 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 862.00 | | 44 816.00 | 1 051 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 775.00 | | 82 767.00 | 42 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 244.00 | 109 357.00 | 834.00 | 178 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 115.00 | 1 685.00 | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 129.00 | 107 672.00 | 834.00 | 176 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
6T Sur comptes clients | 100 071.00 | | | 100 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 851 834.00 | | 6 537.00 | 851 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951 905.00 | | 6 537.00 | 951 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 578.00 | | 6 537.00 | 956 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 912.00 | 991 912.00 | | 991 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 390.00 | 162 390.00 | | 162 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 579.00 | | | 119 579.00 |
VB T. V. A. | 82 946.00 | | | 82 946.00 |
VC Groupe et associés | 843 298.00 | | | 843 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 100.00 | 444 100.00 | | 444 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 614.00 | 22 418.00 | 714 066.00 | 743 614.00 |
VI Groupe et associés | 338 494.00 | 338 494.00 | | 338 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 514.00 | | | 125 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 614.00 | 1 228 614.00 | | 1 228 614.00 |
VW T.V.A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 816 067.00 | 2 094 872.00 | 714 066.00 | 2 816 067.00 |