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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
AH Fonds commercial | 65 513.00 | | 65 513.00 | 65 513.00 |
AP Constructions | 318 206.00 | 68 842.00 | 249 364.00 | 318 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 963.00 | 110 328.00 | 76 635.00 | 186 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 370.00 | 214 228.00 | 379 142.00 | 593 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 648.00 | 398 451.00 | 896 197.00 | 1 294 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BT Marchandises | 349 960.00 | | 349 960.00 | 349 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 685.00 | 158.00 | 1 843.00 |
BZ Autres créances | 1 288 456.00 | 929 294.00 | 359 163.00 | 1 288 456.00 |
CF Disponibilités | 123 137.00 | | 123 137.00 | 123 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 128.00 | 930 979.00 | 859 149.00 | 1 790 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 776.00 | 1 329 430.00 | 1 755 346.00 | 3 084 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
CU Autres participations | 84 292.00 | | 84 292.00 | 84 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 001.00 | 135 001.00 | | 135 001.00 |
DH Report à nouveau | -1 292 667.00 | -948 948.00 | | -1 292 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 812.00 | -343 720.00 | | -405 812.00 |
DL TOTAL (I) | -1 519 479.00 | -1 113 666.00 | | -1 519 479.00 |
DP Provisions pour risques | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 479.00 | 1 197 920.00 | | 1 456 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 928.00 | 338 494.00 | | 332 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 168.00 | 991 912.00 | | 1 164 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 466.00 | 135 558.00 | | 171 466.00 |
EA Autres dettes | 140 381.00 | 157 660.00 | | 140 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 152.00 | 2 826 273.00 | | 3 270 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 346.00 | 1 717 280.00 | | 1 755 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 049.00 | 2 094 872.00 | | 2 459 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573 938.00 | 442 656.00 | | 573 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 154.00 | | 8 494.00 | 1 286 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 045.00 | | 8 494.00 | 1 090 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 542.00 | | | 125 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 767.00 | 111 685.00 | | 286 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | 1 254.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 967.00 | 110 431.00 | | 282 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
6T Sur comptes clients | 100 071.00 | 1 685.00 | 100 071.00 | 100 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 845 297.00 | 83 996.00 | | 845 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945 369.00 | 85 681.00 | 100 071.00 | 945 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 041.00 | 85 681.00 | 100 071.00 | 950 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 681.00 | 100 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 168.00 | 1 164 168.00 | | 1 164 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 381.00 | 140 381.00 | | 140 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 114 304.00 | 114 304.00 | | 114 304.00 |
VC Groupe et associés | 943 599.00 | 943 599.00 | | 943 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 911.00 | 574 911.00 | | 574 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 568.00 | 70 465.00 | 287 281.00 | 881 568.00 |
VI Groupe et associés | 332 928.00 | 332 928.00 | | 332 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 653.00 | 84 653.00 | | 84 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 002.00 | 230 002.00 | | 230 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 688.00 | 1 350 688.00 | | 1 350 688.00 |
VW T.V.A. | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 422.00 | 2 454 319.00 | 287 281.00 | 3 265 422.00 |