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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 345.00 | 6 956.00 | 14 389.00 | 21 345.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AP Constructions | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 778.00 | 38 285.00 | 9 493.00 | 47 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 109.00 | 31 955.00 | 59 154.00 | 91 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 692.00 | 93 153.00 | 97 539.00 | 190 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BN En cours de production de biens | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BT Marchandises | 137 579.00 | 28 912.00 | 108 667.00 | 137 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 543.00 | 41 962.00 | 497 581.00 | 539 543.00 |
BZ Autres créances | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
CF Disponibilités | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 275.00 | 70 874.00 | 679 401.00 | 750 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 967.00 | 164 027.00 | 776 940.00 | 940 967.00 |
CU Autres participations | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 180 025.00 | 162 549.00 | | 180 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 681.00 | 17 477.00 | | 9 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 866.00 | 8 586.00 | | 4 866.00 |
DL TOTAL (I) | 227 572.00 | 221 611.00 | | 227 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 063.00 | 68 704.00 | | 83 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 138.00 | 17 118.00 | | 7 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 398.00 | 267 200.00 | | 330 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 434.00 | 127 454.00 | | 118 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
EA Autres dettes | 3 717.00 | 3 618.00 | | 3 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 286.00 | 1 857.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 367.00 | 485 952.00 | | 549 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 940.00 | 707 563.00 | | 776 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 925.00 | 454 752.00 | | 534 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 804.00 | 17 821.00 | 1 219 625.00 | 1 201 804.00 |
FD Production vendue biens | 742 290.00 | 4 484.00 | 746 774.00 | 742 290.00 |
FG Production vendue services | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 265.00 | 22 305.00 | 1 981 570.00 | 1 959 265.00 |
FM Production stockée | | | -5 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 525.00 | |
GE Autres charges | | | 21 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 037.00 | 6 013.00 | | 6 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 720.00 | 3 970.00 | | 3 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 757.00 | 9 983.00 | | 9 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 2 419.00 | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928.00 | 1 608.00 | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854.00 | 4 027.00 | | 1 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 904.00 | 5 956.00 | | 7 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 2 808.00 | | 1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 716.00 | 1 711 291.00 | | 2 020 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 035.00 | 1 693 814.00 | | 2 011 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 681.00 | 17 477.00 | | 9 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 107.00 | 22 108.00 | | 22 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 381.00 | | 17 191.00 | 211 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 880.00 | 190 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 173.00 | 23 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 707.00 | 154 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 317.00 | | 1 200.00 | 30 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 561.00 | | 15 991.00 | 168 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 464.00 | 20 641.00 | 36 952.00 | 109 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 672.00 | 3 456.00 | 8 173.00 | 11 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 792.00 | 17 185.00 | 28 779.00 | 97 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 141.00 | 5 771.00 | | 23 141.00 |
6T Sur comptes clients | 45 820.00 | 16 754.00 | 20 612.00 | 45 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 960.00 | 22 525.00 | 20 612.00 | 68 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 960.00 | 22 525.00 | 20 612.00 | 68 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 525.00 | 20 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 398.00 | 330 398.00 | | 330 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
UX Autres créances clients | 485 058.00 | | | 485 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
VB T. V. A. | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 200.00 | 16 758.00 | 14 442.00 | 31 200.00 |
VI Groupe et associés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 469.00 | 577 081.00 | 10 388.00 | 587 469.00 |
VW T.V.A. | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 367.00 | 534 925.00 | 14 442.00 | 549 367.00 |