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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 930.00 | 21 237.00 | 2 693.00 | 23 930.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AP Constructions | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 789.00 | 62 126.00 | 26 663.00 | 88 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 939.00 | 82 838.00 | 36 101.00 | 118 939.00 |
AX Avances et acomptes | | 6.00 | -9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 850.00 | 182 158.00 | 79 693.00 | 261 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
BN En cours de production de biens | 46 214.00 | | 46 214.00 | 46 214.00 |
BT Marchandises | 66 889.00 | | 66 889.00 | 66 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 775.00 | 51 744.00 | 482 031.00 | 533 775.00 |
BZ Autres créances | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CF Disponibilités | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 838.00 | 51 744.00 | 648 094.00 | 699 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 688.00 | 233 902.00 | 727 787.00 | 961 688.00 |
CU Autres participations | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 89 829.00 | 88 715.00 | | 89 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 242.00 | 1 114.00 | | 4 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 347.00 | 2 250.00 | | 1 347.00 |
DL TOTAL (I) | 125 118.00 | 121 779.00 | | 125 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 720.00 | 229 019.00 | | 216 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 726.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 261.00 | 187 074.00 | | 228 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 121.00 | 111 262.00 | | 140 121.00 |
EA Autres dettes | 4 692.00 | 7 859.00 | | 4 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 010.00 | 15 380.00 | | 12 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 669.00 | 551 321.00 | | 602 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 787.00 | 673 100.00 | | 727 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 682.00 | 362 698.00 | | 480 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 820.00 | 422.00 | | 33 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 643.00 | | 743 643.00 | 743 643.00 |
FD Production vendue biens | 889 438.00 | | 889 438.00 | 889 438.00 |
FG Production vendue services | 136 404.00 | | 136 404.00 | 136 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 485.00 | | 1 769 485.00 | 1 769 485.00 |
FM Production stockée | | | 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 188.00 | 1 830.00 | | 3 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 903.00 | 1 264.00 | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 091.00 | 3 094.00 | | 4 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501.00 | 2 738.00 | | 2 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | 2 738.00 | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 590.00 | 355.00 | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 869.00 | 1 628 185.00 | | 1 798 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 627.00 | 1 627 071.00 | | 1 794 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 242.00 | 1 114.00 | | 4 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 953.00 | | 11 537.00 | 250 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 261 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 223 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 788.00 | | 11 537.00 | 212 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 994.00 | 17 804.00 | 640.00 | 164 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 322.00 | 915.00 | | 20 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 672.00 | 16 889.00 | 640.00 | 144 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 811.00 | 3 933.00 | | 47 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 811.00 | 3 933.00 | | 47 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 811.00 | 3 933.00 | | 47 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 261.00 | 228 261.00 | | 228 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 465 094.00 | 465 094.00 | | 465 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 681.00 | 68 681.00 | | 68 681.00 |
VB T. V. A. | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 900.00 | 60 914.00 | 121 987.00 | 182 900.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 812.00 | 546 712.00 | 10 100.00 | 556 812.00 |
VW T.V.A. | 68 202.00 | 68 202.00 | | 68 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 669.00 | 480 682.00 | 121 987.00 | 602 669.00 |