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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 16.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 910.00 | 13 755.00 | 6 155.00 | 19 910.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AP Constructions | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 803.00 | 47 681.00 | 4 122.00 | 51 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 814.00 | 52 699.00 | 50 114.00 | 102 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 719.00 | 130 092.00 | 74 626.00 | 204 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
BN En cours de production de biens | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
BT Marchandises | 138 373.00 | | 138 373.00 | 138 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 115.00 | 46 567.00 | 472 549.00 | 519 115.00 |
BZ Autres créances | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CF Disponibilités | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 548.00 | 46 567.00 | 700 982.00 | 747 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 267.00 | 176 659.00 | 775 608.00 | 952 267.00 |
CU Autres participations | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 138 648.00 | 127 870.00 | | 138 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 872.00 | 10 779.00 | | 4 872.00 |
DL TOTAL (I) | 173 220.00 | 168 348.00 | | 173 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 197.00 | 127 248.00 | | 118 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 433.00 | 3 666.00 | | 3 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 378.00 | 378 106.00 | | 353 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 798.00 | 150 955.00 | | 123 798.00 |
EA Autres dettes | 3 582.00 | 2 744.00 | | 3 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 388.00 | 662 861.00 | | 602 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 608.00 | 831 209.00 | | 775 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 063.00 | | 11 406.00 | 204 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 750.00 | 204 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 750.00 | 170 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 918.00 | | 11 406.00 | 169 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 354.00 | 9 192.00 | 4 454.00 | 125 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 097.00 | 1 658.00 | | 12 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 257.00 | 7 534.00 | 4 454.00 | 113 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 378.00 | 353 378.00 | | 353 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 461 936.00 | 461 936.00 | | 461 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 259.00 | 103 259.00 | | 103 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VI Groupe et associés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 323.00 | 540 223.00 | 10 100.00 | 550 323.00 |
VW T.V.A. | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 388.00 | 602 388.00 | | 602 388.00 |