| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 091.00 | 36 699.00 | 10 392.00 | 47 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 231.00 | 36 839.00 | 10 392.00 | 47 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
072 Créances – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 990.00 | | 82 990.00 | 82 990.00 |
110 Total général Actif | 130 221.00 | 36 839.00 | 93 382.00 | 130 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 176.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 060.00 | 206 628.00 | | 207 060.00 |
230 Autres produits | 4 341.00 | 1 996.00 | | 4 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 400.00 | 208 623.00 | | 211 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 280.00 | 96 302.00 | | 80 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 863.00 | 2 101.00 | | 3 863.00 |
242 Autres charges externes. | 45 060.00 | 37 107.00 | | 45 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | 2 089.00 | | 2 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 986.00 | 50 236.00 | | 51 986.00 |
252 Charges sociales | 9 649.00 | 9 165.00 | | 9 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 317.00 | 5 182.00 | | 3 317.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 609.00 | 202 182.00 | | 196 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 792.00 | 6 441.00 | | 14 792.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | 29.00 | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | | 162.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 75.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 135.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | -387.00 | | 1 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 079.00 | 6 809.00 | | 13 079.00 |