| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 478.00 | 30 362.00 | 21 115.00 | 51 478.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 018.00 | 30 502.00 | 21 515.00 | 52 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 195.00 | 945.00 | 92 250.00 | 93 195.00 |
072 Créances – Autres | 53 832.00 | | 53 832.00 | 53 832.00 |
084 Disponibilités | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 836.00 | 945.00 | 204 891.00 | 205 836.00 |
110 Total général Actif | 257 854.00 | 31 448.00 | 226 406.00 | 257 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 480.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 123.00 | 318 531.00 | | 418 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 5 751.00 | 4 581.00 | | 5 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 874.00 | 325 862.00 | | 423 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221 798.00 | 170 389.00 | | 221 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 355.00 | 805.00 | | 7 355.00 |
242 Autres charges externes. | 60 060.00 | 63 969.00 | | 60 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 613.00 | 2 224.00 | | 5 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 178.00 | 57 138.00 | | 77 178.00 |
252 Charges sociales | 17 531.00 | 12 349.00 | | 17 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 310.00 | 6 609.00 | | 7 310.00 |
256 Dotations aux provisions | | 473.00 | | |
262 Autres charges | 1 013.00 | 6.00 | | 1 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 857.00 | 313 960.00 | | 397 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 017.00 | 11 901.00 | | 26 017.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 33.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 480.00 | 100.00 | | 11 480.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 1 618.00 | | 5 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 251.00 | 10 416.00 | | 29 251.00 |