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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 246.00 | 30 697.00 | 22 549.00 | 53 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 386.00 | 30 837.00 | 22 549.00 | 53 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 392.00 | 945.00 | 113 447.00 | 114 392.00 |
072 Créances – Autres | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
084 Disponibilités | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 796.00 | 945.00 | 159 851.00 | 160 796.00 |
110 Total général Actif | 214 182.00 | 31 783.00 | 182 399.00 | 214 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 531.00 | 365 893.00 | | 318 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 862.00 | 365 893.00 | | 325 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 389.00 | 208 667.00 | | 170 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 805.00 | -5 857.00 | | 805.00 |
242 Autres charges externes. | 63 969.00 | 52 288.00 | | 63 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | 2 155.00 | | 2 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 138.00 | 63 172.00 | | 57 138.00 |
252 Charges sociales | 12 349.00 | 15 497.00 | | 12 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 609.00 | 5 777.00 | | 6 609.00 |
256 Dotations aux provisions | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 960.00 | 342 172.00 | | 313 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 901.00 | 23 722.00 | | 11 901.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 39.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 3 261.00 | | 1 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 416.00 | 20 500.00 | | 10 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 937.00 | | | 46 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 473.00 | | | 473.00 |