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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 233.00 | 15 534.00 | 13 699.00 | 29 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 823.00 | 17 124.00 | 1 503 699.00 | 1 520 823.00 |
BT Marchandises | 116 501.00 | | 116 501.00 | 116 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
BZ Autres créances | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
CF Disponibilités | 118 392.00 | | 118 392.00 | 118 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 188.00 | | 291 188.00 | 291 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 012.00 | 17 124.00 | 1 794 887.00 | 1 812 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 873 572.00 | 747 911.00 | | 873 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 163.00 | 125 661.00 | | 116 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 734.00 | 1 049 572.00 | | 1 165 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 158.00 | 526 937.00 | | 427 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 412.00 | 78 124.00 | | 78 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 922.00 | 72 036.00 | | 75 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 661.00 | 53 144.00 | | 47 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 153.00 | 730 241.00 | | 629 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 887.00 | 1 779 813.00 | | 1 794 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 425.00 | 303 775.00 | | 303 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 123.00 | | 2 700.00 | 1 518 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 440.00 | | | 1 491 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 683.00 | | 2 700.00 | 26 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 304.00 | 2 820.00 | | 14 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 864.00 | 2 820.00 | | 12 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 922.00 | 75 922.00 | | 75 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
UX Autres créances clients | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 466.00 | 100 738.00 | 325 728.00 | 426 466.00 |
VI Groupe et associés | 78 412.00 | 78 412.00 | | 78 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 736.00 | | | 99 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 153.00 | 303 425.00 | 325 728.00 | 629 153.00 |