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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 202.00 | 25 009.00 | 8 194.00 | 33 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 952.00 | 26 599.00 | 1 498 354.00 | 1 524 952.00 |
BT Marchandises | 130 664.00 | | 130 664.00 | 130 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BZ Autres créances | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 282.00 | | 40 282.00 | 40 282.00 |
CF Disponibilités | 59 943.00 | | 59 943.00 | 59 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 721.00 | | 243 721.00 | 243 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 673.00 | 26 599.00 | 1 742 075.00 | 1 768 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 373.00 | 1 096 324.00 | | 1 188 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 422.00 | 92 049.00 | | 93 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 795.00 | 1 364 373.00 | | 1 457 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 331.00 | 224 178.00 | | 121 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 138.00 | 55 753.00 | | 45 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 190.00 | 55 019.00 | | 84 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 621.00 | 32 417.00 | | 33 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 279.00 | 367 368.00 | | 284 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 075.00 | 1 731 741.00 | | 1 742 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 877.00 | 246 162.00 | | 266 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 971.00 | | 981.00 | 1 523 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 440.00 | | | 1 491 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 371.00 | | 981.00 | 32 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 147.00 | 3 452.00 | | 23 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 707.00 | 3 452.00 | | 21 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 207.00 | 103 804.00 | 17 402.00 | 121 207.00 |
VI Groupe et associés | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 772.00 | | | 102 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 279.00 | 266 877.00 | 17 402.00 | 284 279.00 |