| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 221.00 | 18 051.00 | 14 170.00 | 32 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 811.00 | 19 641.00 | 1 504 170.00 | 1 523 811.00 |
BT Marchandises | 124 818.00 | | 124 818.00 | 124 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BZ Autres créances | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 058.00 | | 40 058.00 | 40 058.00 |
CF Disponibilités | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 236.00 | | 250 236.00 | 250 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 047.00 | 19 641.00 | 1 754 406.00 | 1 774 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 989 734.00 | 873 572.00 | | 989 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 590.00 | 116 163.00 | | 106 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 324.00 | 1 165 734.00 | | 1 272 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 002.00 | 427 158.00 | | 326 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 807.00 | 78 412.00 | | 38 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 149.00 | 75 922.00 | | 72 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 124.00 | 47 661.00 | | 45 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 082.00 | 629 153.00 | | 482 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 406.00 | 1 794 887.00 | | 1 754 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 103.00 | 303 425.00 | | 258 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 823.00 | | 3 488.00 | 1 520 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 523 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 32 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 440.00 | | | 1 491 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 383.00 | | 3 488.00 | 29 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 124.00 | 3 017.00 | 500.00 | 17 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 684.00 | 3 017.00 | 500.00 | 15 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 149.00 | 72 149.00 | | 72 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 728.00 | 101 750.00 | 223 979.00 | 325 728.00 |
VI Groupe et associés | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 738.00 | | | 100 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 082.00 | 258 103.00 | 223 979.00 | 482 082.00 |