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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 587.00 | 47 628.00 | 16 959.00 | 64 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 659.00 | 53 739.00 | 897 919.00 | 951 659.00 |
BT Marchandises | 115 448.00 | | 115 448.00 | 115 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BZ Autres créances | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CF Disponibilités | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 637.00 | | 145 637.00 | 145 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 296.00 | 53 739.00 | 1 043 556.00 | 1 097 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 323.00 | 209 323.00 | | 209 323.00 |
DH Report à nouveau | 108 249.00 | 51 876.00 | | 108 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 865.00 | 56 373.00 | | 59 865.00 |
DL TOTAL (I) | 388 436.00 | 328 572.00 | | 388 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 067.00 | 520 036.00 | | 454 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 512.00 | 76 608.00 | | 65 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 406.00 | 96 836.00 | | 92 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 070.00 | 23 460.00 | | 25 070.00 |
EA Autres dettes | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 120.00 | 716 941.00 | | 655 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 556.00 | 1 045 513.00 | | 1 043 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 823.00 | 268 750.00 | | 255 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 703.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 563.00 | 134 840.00 | 1 127 403.00 | 992 563.00 |
FG Production vendue services | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 249.00 | 134 840.00 | 1 141 089.00 | 1 006 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 749.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 086.00 | 15 736.00 | | 17 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 166.00 | 1 125 673.00 | | 1 142 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 302.00 | 1 069 299.00 | | 1 082 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 865.00 | 56 373.00 | | 59 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 659.00 | | | 951 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 061.00 | | | 882 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 637.00 | | | 68 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 993.00 | 4 746.00 | | 48 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 932.00 | 4 746.00 | | 46 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 406.00 | 92 406.00 | | 92 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 699.00 | 47 359.00 | 210 334.00 | 458 699.00 |
VI Groupe et associés | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VP Divers | 618.00 | | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VW T.V.A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 163.00 | 255 823.00 | 210 334.00 | 667 163.00 |