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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 665.00 | 57 771.00 | 9 894.00 | 67 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 797.00 | 63 882.00 | 890 915.00 | 954 797.00 |
BT Marchandises | 129 735.00 | | 129 735.00 | 129 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BZ Autres créances | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CF Disponibilités | 42 616.00 | | 42 616.00 | 42 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 824.00 | | 188 824.00 | 188 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 621.00 | 63 882.00 | 1 079 739.00 | 1 143 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 323.00 | 209 323.00 | | 209 323.00 |
DH Report à nouveau | 221 629.00 | 168 113.00 | | 221 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 294.00 | 53 515.00 | | 56 294.00 |
DL TOTAL (I) | 498 246.00 | 441 952.00 | | 498 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 963.00 | 405 930.00 | | 352 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 982.00 | 47 022.00 | | 31 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 502.00 | 131 386.00 | | 147 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 573.00 | 27 440.00 | | 33 573.00 |
EA Autres dettes | 15 472.00 | 19 076.00 | | 15 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 493.00 | 630 854.00 | | 581 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 739.00 | 1 072 806.00 | | 1 079 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 063.00 | 268 875.00 | | 280 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 648.00 | | 2 149.00 | 952 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 061.00 | | | 882 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 566.00 | | 2 149.00 | 69 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 608.00 | 5 274.00 | | 58 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 547.00 | 5 274.00 | | 56 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 502.00 | 147 502.00 | | 147 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 978.00 | 51 450.00 | 310 528.00 | 361 978.00 |
VI Groupe et associés | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VW T.V.A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 591.00 | 280 063.00 | 310 528.00 | 590 591.00 |