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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 515.00 | 52 497.00 | 13 019.00 | 65 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 648.00 | 58 608.00 | 894 040.00 | 952 648.00 |
BT Marchandises | 124 035.00 | | 124 035.00 | 124 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BZ Autres créances | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
CF Disponibilités | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 766.00 | | 178 766.00 | 178 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 414.00 | 58 608.00 | 1 072 806.00 | 1 131 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 323.00 | 209 323.00 | | 209 323.00 |
DH Report à nouveau | 168 113.00 | 108 249.00 | | 168 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 515.00 | 59 865.00 | | 53 515.00 |
DL TOTAL (I) | 441 952.00 | 388 436.00 | | 441 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 930.00 | 454 067.00 | | 405 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 022.00 | 65 512.00 | | 47 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 386.00 | 92 406.00 | | 131 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 440.00 | 25 070.00 | | 27 440.00 |
EA Autres dettes | 19 076.00 | 18 065.00 | | 19 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 854.00 | 655 120.00 | | 630 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 806.00 | 1 043 556.00 | | 1 072 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 875.00 | 255 823.00 | | 268 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 659.00 | | 989.00 | 951 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 061.00 | | | 882 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 637.00 | | 928.00 | 68 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 61.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 739.00 | 4 869.00 | | 53 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 678.00 | 4 869.00 | | 51 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 386.00 | 131 386.00 | | 131 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 340.00 | 49 362.00 | 361 978.00 | 411 340.00 |
VI Groupe et associés | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 664.00 | | | 54 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VP Divers | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VW T.V.A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 359.00 | 274 381.00 | 361 978.00 | 636 359.00 |