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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
060 Stock marchandises | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 630.00 | 907.00 | 4 723.00 | 5 630.00 |
072 Créances – Autres | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
084 Disponibilités | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 163.00 | 907.00 | 21 255.00 | 22 163.00 |
110 Total général Actif | 26 159.00 | 4 903.00 | 21 255.00 | 26 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 169.00 | 37 571.00 | | 37 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 026.00 | 1 094.00 | | 1 026.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 195.00 | 38 670.00 | | 38 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 284.00 | 15 454.00 | | 12 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 345.00 | -3 186.00 | | 1 345.00 |
242 Autres charges externes. | 27 753.00 | 32 567.00 | | 27 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | 1 280.00 | | 745.00 |
252 Charges sociales | -488.00 | 2 718.00 | | -488.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 5.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 640.00 | 48 839.00 | | 41 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 445.00 | -10 169.00 | | -3 445.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 327.00 | 355.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 196.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 773.00 | -11 720.00 | | -3 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 375.00 | | | 7 375.00 |