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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
060 Stock marchandises | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 855.00 | 907.00 | 3 948.00 | 4 855.00 |
072 Créances – Autres | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 783.00 | 907.00 | 23 876.00 | 24 783.00 |
110 Total général Actif | 28 779.00 | 4 903.00 | 23 876.00 | 28 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 398.00 | 37 169.00 | | 38 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 026.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 398.00 | 38 195.00 | | 38 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 583.00 | 12 284.00 | | 17 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 299.00 | 1 345.00 | | -4 299.00 |
242 Autres charges externes. | 28 378.00 | 27 753.00 | | 28 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 745.00 | | 955.00 |
252 Charges sociales | 3 970.00 | -488.00 | | 3 970.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 46 587.00 | 41 640.00 | | 46 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 189.00 | -3 445.00 | | -8 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 327.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 838.00 | -3 773.00 | | -1 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 043.00 | | | 9 043.00 |