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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 382.00 | 3 760.00 | 1 621.00 | 5 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 002.00 | 4 381.00 | 1 621.00 | 6 002.00 |
060 Stock marchandises | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 258.00 | 907.00 | 2 351.00 | 3 258.00 |
072 Créances – Autres | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
084 Disponibilités | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 724.00 | 907.00 | 20 817.00 | 21 724.00 |
110 Total général Actif | 27 727.00 | 5 288.00 | 22 439.00 | 27 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -99 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 846.00 | 34 421.00 | | 32 846.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 846.00 | 34 425.00 | | 32 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 384.00 | 8 399.00 | | 9 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 144.00 | 3 711.00 | | 2 144.00 |
242 Autres charges externes. | 26 380.00 | 26 165.00 | | 26 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -80.00 | 1 521.00 | | -80.00 |
252 Charges sociales | 893.00 | 4 153.00 | | 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 385.00 | | | 385.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 39 108.00 | 43 951.00 | | 39 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 261.00 | -9 527.00 | | -6 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 261.00 | -9 527.00 | | -6 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 709.00 | | | 709.00 |