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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 832.00 | 24 215.00 | 13 617.00 | 37 832.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 332.00 | 24 215.00 | 100 117.00 | 124 332.00 |
060 Stock marchandises | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
084 Disponibilités | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 118.00 | | 57 118.00 | 57 118.00 |
110 Total général Actif | 181 450.00 | 24 215.00 | 157 235.00 | 181 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 132.00 | | | 241 132.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 133.00 | | | 241 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 142.00 | | | 107 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
242 Autres charges externes. | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
252 Charges sociales | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 935.00 | | | 248 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 802.00 | | | -7 802.00 |
294 Charges financières | 844.00 | | | 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 646.00 | | | -8 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 332.00 | | | 124 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |