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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 238.00 | 38 033.00 | 2 205.00 | 40 238.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 738.00 | 38 033.00 | 88 705.00 | 126 738.00 |
060 Stock marchandises | 57 116.00 | | 57 116.00 | 57 116.00 |
072 Créances – Autres | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
084 Disponibilités | 56 642.00 | | 56 642.00 | 56 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 230.00 | | 114 230.00 | 114 230.00 |
110 Total général Actif | 240 968.00 | 38 033.00 | 202 935.00 | 240 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 379.00 | | | 227 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 384.00 | | | 265 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 235.00 | | | 141 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 481.00 | | | -7 481.00 |
242 Autres charges externes. | 47 824.00 | | | 47 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
252 Charges sociales | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 922.00 | | | 922.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 824.00 | | | 224 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 331.00 | | | 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 090.00 | | | 125 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |