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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 832.00 | 27 609.00 | 10 224.00 | 37 832.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 332.00 | 27 609.00 | 96 724.00 | 124 332.00 |
060 Stock marchandises | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
072 Créances – Autres | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
084 Disponibilités | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 805.00 | | 58 805.00 | 58 805.00 |
110 Total général Actif | 183 138.00 | 27 609.00 | 155 529.00 | 183 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 178.00 | | | 248 178.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 180.00 | | | 248 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 083.00 | | | 130 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 044.00 | | | -6 044.00 |
242 Autres charges externes. | 46 671.00 | | | 46 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
252 Charges sociales | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 864.00 | | | 232 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 332.00 | | | 124 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |