| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 132.00 | 97 509.00 | 52 623.00 | 150 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 790.00 | 51 294.00 | 6 496.00 | 57 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 042.00 | 148 803.00 | 73 239.00 | 222 042.00 |
BT Marchandises | 63 388.00 | | 63 388.00 | 63 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
BZ Autres créances | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CF Disponibilités | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 593.00 | | 125 593.00 | 125 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 635.00 | 148 803.00 | 198 832.00 | 347 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 577.00 | 4 496.00 | | 10 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 373.00 | 6 080.00 | | 24 373.00 |
DL TOTAL (I) | 89 950.00 | 65 577.00 | | 89 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 951.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 790.00 | 59 867.00 | | 79 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 479.00 | 19 688.00 | | 13 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 663.00 | 4 403.00 | | 14 663.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 882.00 | 109 409.00 | | 108 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 832.00 | 174 986.00 | | 198 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 882.00 | 109 409.00 | | 108 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 682.00 | | 300 682.00 | 300 682.00 |
FG Production vendue services | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 388.00 | | 302 388.00 | 302 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 933.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 875.00 | 33 704.00 | | 31 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 875.00 | 33 704.00 | | 31 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 728.00 | 8 999.00 | | 7 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 8 999.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 875.00 | 24 704.00 | | 23 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 255.00 | | 4 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 505.00 | 349 203.00 | | 334 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 133.00 | 343 122.00 | | 310 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 373.00 | 6 080.00 | | 24 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 313.00 | 42 933.00 | 17 443.00 | 123 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 312.00 | 42 932.00 | 17 443.00 | 123 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 790.00 | 79 790.00 | | 79 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 623.00 | 22 003.00 | 2 620.00 | 24 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 932.00 | 107 932.00 | | 107 932.00 |