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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 948.00 | 155 619.00 | 74 329.00 | 229 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 909.00 | 36 992.00 | 14 917.00 | 51 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 085.00 | 192 611.00 | 90 474.00 | 283 085.00 |
BT Marchandises | 95 661.00 | | 95 661.00 | 95 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 549.00 | 240.00 | 30 309.00 | 30 549.00 |
BZ Autres créances | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CF Disponibilités | 74 179.00 | | 74 179.00 | 74 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 684.00 | 240.00 | 211 444.00 | 211 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 769.00 | 192 851.00 | 301 918.00 | 494 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 950.00 | -3 276.00 | | -1 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 106.00 | 1 326.00 | | -9 106.00 |
DL TOTAL (I) | 43 945.00 | 53 050.00 | | 43 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 982.00 | 30 266.00 | | 86 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 071.00 | 112 999.00 | | 114 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 130.00 | 12 442.00 | | 22 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 267.00 | 3 280.00 | | 15 267.00 |
EA Autres dettes | 19 523.00 | 8 208.00 | | 19 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 973.00 | 167 196.00 | | 257 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 918.00 | 220 246.00 | | 301 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 141.00 | 29 572.00 | | 177 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 249.00 | | 327 249.00 | 327 249.00 |
FG Production vendue services | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 630.00 | | 329 630.00 | 329 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 461.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 342.00 | 74 995.00 | | 30 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 342.00 | 74 995.00 | | 30 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 290.00 | 13 642.00 | | 2 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | 13 642.00 | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 052.00 | 61 354.00 | | 28 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 868.00 | 375 963.00 | | 365 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 974.00 | 374 637.00 | | 374 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 106.00 | 1 326.00 | | -9 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 434.00 | | 59 896.00 | 236 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 246.00 | 283 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 246.00 | 281 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 207.00 | | 59 896.00 | 235 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 106.00 | 44 461.00 | 10 956.00 | 159 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 106.00 | 44 462.00 | 10 956.00 | 159 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 595.00 | 133 595.00 | | 133 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 982.00 | 6 150.00 | 80 833.00 | 86 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 762.00 | 38 402.00 | 360.00 | 38 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 990.00 | 38 402.00 | 1 588.00 | 39 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 973.00 | 177 141.00 | 80 833.00 | 257 973.00 |