| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 297.00 | 127 875.00 | 55 422.00 | 183 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 909.00 | 31 231.00 | 20 679.00 | 51 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 434.00 | 159 106.00 | 77 329.00 | 236 434.00 |
BT Marchandises | 103 816.00 | | 103 816.00 | 103 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 085.00 | 503.00 | 4 582.00 | 5 085.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 31 871.00 | | 31 871.00 | 31 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 420.00 | 503.00 | 142 917.00 | 143 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 854.00 | 159 608.00 | 220 246.00 | 379 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 34 950.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 276.00 | | | -3 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326.00 | -38 226.00 | | 1 326.00 |
DL TOTAL (I) | 53 050.00 | 51 724.00 | | 53 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 266.00 | 35 850.00 | | 30 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 999.00 | 189 790.00 | | 112 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 442.00 | 33 397.00 | | 12 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 280.00 | 9 812.00 | | 3 280.00 |
EA Autres dettes | 8 208.00 | 6 550.00 | | 8 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 196.00 | 277 399.00 | | 167 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 246.00 | 329 123.00 | | 220 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 572.00 | 247 133.00 | | 29 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 687.00 | | 300 687.00 | 300 687.00 |
FG Production vendue services | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 895.00 | | 300 895.00 | 300 895.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 995.00 | 26 953.00 | | 74 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 995.00 | 26 953.00 | | 74 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 642.00 | 4 464.00 | | 13 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 642.00 | 4 511.00 | | 13 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 354.00 | 22 442.00 | | 61 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 963.00 | 285 336.00 | | 375 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 637.00 | 323 562.00 | | 374 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326.00 | -38 226.00 | | 1 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 417.00 | 7 509.00 | 213.00 | 281 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 738.00 | 7 509.00 | 213.00 | 280 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 014.00 | 46 014.00 | | 46 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 151.00 | 143 151.00 | | 143 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 151.00 | 163 998.00 | | 143 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 104.00 | 107 104.00 | | 107 104.00 |