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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 999.00 | | 253 999.00 | 253 999.00 |
BZ Autres créances | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
CF Disponibilités | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 420.00 | | 67 420.00 | 67 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 419.00 | | 321 419.00 | 321 419.00 |
CU Autres participations | 253 984.00 | | 253 984.00 | 253 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 146.00 | 23 888.00 | | 54 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 304.00 | 30 258.00 | | 33 304.00 |
DK Provisions réglementées | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
DL TOTAL (I) | 112 434.00 | 79 130.00 | | 112 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 960.00 | 30 615.00 | | 13 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 441.00 | 189 516.00 | | 191 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 1 278.00 | | 2 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 984.00 | 221 409.00 | | 208 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 419.00 | 300 539.00 | | 321 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 025.00 | 207 449.00 | | 195 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 39 161.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 696.00 | 8 903.00 | | 6 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 304.00 | 30 258.00 | | 33 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 999.00 | | | 243 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 999.00 | | | 243 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 441.00 | 191 441.00 | | 191 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 984.00 | 195 025.00 | | 208 984.00 |