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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 253 984.00 | | 253 984.00 | 253 984.00 |
BZ Autres créances | 95 336.00 | | 95 336.00 | 95 336.00 |
CF Disponibilités | 48 821.00 | | 48 821.00 | 48 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 157.00 | | 144 157.00 | 144 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 141.00 | | 398 141.00 | 398 141.00 |
CU Autres participations | 253 984.00 | | 253 984.00 | 253 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 064.00 | 87 450.00 | | 131 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 229.00 | 43 613.00 | | 44 229.00 |
DK Provisions réglementées | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
DL TOTAL (I) | 200 277.00 | 156 048.00 | | 200 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 435.00 | 192 150.00 | | 194 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280.00 | 897.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 864.00 | 195 196.00 | | 197 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 141.00 | 351 244.00 | | 398 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 864.00 | 195 196.00 | | 197 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 435.00 | | | 194 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 004.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 771.00 | 6 390.00 | | 5 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 229.00 | 43 613.00 | | 44 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 435.00 | 194 435.00 | | 194 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 336.00 | 95 336.00 | | 95 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 336.00 | 95 336.00 | 1.00 | 95 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 864.00 | 197 864.00 | | 197 864.00 |