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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 259.00 | 7 260.00 | 243 999.00 | 251 259.00 |
BZ Autres créances | 139 541.00 | | 139 541.00 | 139 541.00 |
CF Disponibilités | 138 477.00 | | 138 477.00 | 138 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 018.00 | | 278 018.00 | 278 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 277.00 | 7 260.00 | 522 017.00 | 529 277.00 |
CU Autres participations | 243 999.00 | | 243 999.00 | 243 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 281.00 | 221 193.00 | | 266 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 336.00 | 45 088.00 | | 27 336.00 |
DK Provisions réglementées | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
DL TOTAL (I) | 318 601.00 | 291 265.00 | | 318 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 196.00 | 197 707.00 | | 200 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 371.00 | | 1 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 204.00 | 3 076.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 416.00 | 202 154.00 | | 203 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 017.00 | 493 419.00 | | 522 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 416.00 | 202 154.00 | | 203 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 645.00 | 50 000.00 | | 51 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 309.00 | 4 912.00 | | 24 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 336.00 | 45 088.00 | | 27 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 260.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 260.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 139 541.00 | 139 541.00 | | 139 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 541.00 | 139 541.00 | | 139 541.00 |