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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 34 787.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 500 787.00 | |
BZ Autres créances | | | 70.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 570.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 505 357.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 466 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 462.00 | 13 415.00 | | 14 462.00 |
DH Report à nouveau | 175 985.00 | 156 086.00 | | 175 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 679.00 | 20 947.00 | | 32 679.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 501 127.00 | 468 448.00 | | 501 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | 26 250.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 230.00 | 26 250.00 | | 4 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 357.00 | 494 698.00 | | 505 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230.00 | 22 500.00 | | 4 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 787.00 | 24 270.00 | | 34 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108.00 | 3 323.00 | | 2 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 679.00 | 20 947.00 | | 32 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 270.00 | | 34 787.00 | 490 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 270.00 | 500 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 270.00 | 500 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 270.00 | | 34 787.00 | 490 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |