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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 466 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 890.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 098.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 488 098.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 466 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 652.00 | 16 096.00 | | 16 652.00 |
DH Report à nouveau | 153 051.00 | 173 802.00 | | 153 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 025.00 | 11 104.00 | | 40 025.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 487 728.00 | 479 003.00 | | 487 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 91.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 202.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 370.00 | 293.00 | | 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 098.00 | 479 295.00 | | 488 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 270.00 | 12 661.00 | | 42 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245.00 | 1 557.00 | | 2 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 025.00 | 11 104.00 | | 40 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 661.00 | | 42 270.00 | 478 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 931.00 | 466 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 931.00 | 466 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 661.00 | | 42 270.00 | 478 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |