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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 642.00 | 2 666.00 | 33 976.00 | 36 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 174.00 | 4 680.00 | 22 494.00 | 27 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 174.00 | 4 680.00 | 22 494.00 | 27 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BZ Autres créances | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CF Disponibilités | 86 203.00 | | 86 203.00 | 86 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 218.00 | | 89 218.00 | 89 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 391.00 | 4 680.00 | 111 712.00 | 116 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
DL TOTAL (I) | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 411.00 | | | 57 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 712.00 | | | 111 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 540.00 | |
FG Production vendue services | | | 148 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 132.00 | | | 162 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 904.00 | | | 130 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 174.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 668.00 | 5 232.00 | 19 436.00 | 24 668.00 |
VI Groupe et associés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 411.00 | 37 975.00 | 19 436.00 | 57 411.00 |