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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 945.00 | 15 743.00 | 36 201.00 | 51 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 034.00 | 52 448.00 | 27 586.00 | 80 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 979.00 | 68 191.00 | 63 787.00 | 131 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CF Disponibilités | 216 389.00 | | 216 389.00 | 216 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 159.00 | | 247 159.00 | 247 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 138.00 | 68 191.00 | 310 947.00 | 379 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 580.00 | | | 195 580.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
DL TOTAL (I) | 223 888.00 | | | 223 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 874.00 | | | 60 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 059.00 | | | 87 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 947.00 | | | 310 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 149.00 | |
FG Production vendue services | | | 236 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 336.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 392.00 | | | -5 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 281.00 | | | 253 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 516.00 | | | 230 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 243.00 | | 13 530.00 | 128 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 794.00 | 131 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 794.00 | 131 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 243.00 | | 13 530.00 | 128 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 272.00 | 17 713.00 | 9 794.00 | 60 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 272.00 | 17 713.00 | 9 794.00 | 60 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 059.00 | 87 059.00 | | 87 059.00 |