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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 945.00 | 21 280.00 | 30 665.00 | 51 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 803.00 | 57 901.00 | 30 902.00 | 88 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 747.00 | 79 181.00 | 61 567.00 | 140 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BZ Autres créances | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
CF Disponibilités | 223 986.00 | | 223 986.00 | 223 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 826.00 | | 278 826.00 | 278 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 574.00 | 79 181.00 | 340 393.00 | 419 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 218 346.00 | | | 218 346.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
DL TOTAL (I) | 241 568.00 | | | 241 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 825.00 | | | 98 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 393.00 | | | 340 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 068.00 | |
FG Production vendue services | | | 237 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 113.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 028.00 | | | 252 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 348.00 | | | 234 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 979.00 | | 11 068.00 | 131 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 140 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 140 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 979.00 | | 11 068.00 | 131 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 191.00 | 13 288.00 | 2 299.00 | 68 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 191.00 | 13 288.00 | 2 299.00 | 68 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 062.00 | 12 109.00 | 40 952.00 | 53 062.00 |
VI Groupe et associés | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 825.00 | 57 873.00 | 40 952.00 | 98 825.00 |