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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AB Frais d’établissement | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 710.00 | 5 710.00 | 625 000.00 | 630 710.00 |
BZ Autres créances | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 417.00 | 5 710.00 | 675 707.00 | 681 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 048.00 | 41 667.00 | | 120 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 077.00 | 78 382.00 | | 85 077.00 |
DL TOTAL (I) | 249 126.00 | 164 048.00 | | 249 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 257.00 | 488 143.00 | | 403 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 3 000.00 | | 2 067.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 581.00 | 512 399.00 | | 426 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 707.00 | 676 448.00 | | 675 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 224.00 | 110 361.00 | | 109 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 2 371.00 | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 923.00 | 21 618.00 | | 14 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 077.00 | 78 382.00 | | 85 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 710.00 | | | 630 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 257.00 | 85 901.00 | 317 357.00 | 403 257.00 |
VI Groupe et associés | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 047.00 | | | 83 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 581.00 | 109 224.00 | 317 357.00 | 426 581.00 |