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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
BZ Autres créances | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 245.00 | | 648 245.00 | 648 245.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 458 868.00 | 379 236.00 | | 458 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 980.00 | 79 632.00 | | 88 980.00 |
DL TOTAL (I) | 591 849.00 | 502 868.00 | | 591 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 880.00 | 143 296.00 | | 53 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 825.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 397.00 | 146 226.00 | | 56 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 245.00 | 649 094.00 | | 648 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 397.00 | 100 089.00 | | 56 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | 90 000.00 | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 020.00 | 10 368.00 | | 7 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 980.00 | 79 632.00 | | 88 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 779.00 | | | 89 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |