| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AB Frais d’établissement | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 710.00 | 5 710.00 | 625 000.00 | 630 710.00 |
BZ Autres créances | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
CF Disponibilités | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 580.00 | 5 710.00 | 684 870.00 | 690 580.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 290 833.00 | 205 125.00 | | 290 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 403.00 | 85 707.00 | | 88 403.00 |
DL TOTAL (I) | 423 236.00 | 334 833.00 | | 423 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 776.00 | 317 935.00 | | 238 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 008.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 633.00 | 340 048.00 | | 261 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 870.00 | 674 881.00 | | 684 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 807.00 | 109 038.00 | | 111 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 597.00 | 14 293.00 | | 11 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 403.00 | 85 707.00 | | 88 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 710.00 | | | 630 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 710.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 776.00 | 88 950.00 | 149 826.00 | 238 776.00 |
VI Groupe et associés | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 087.00 | | | 79 087.00 |
VP Divers | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 633.00 | 111 807.00 | 149 826.00 | 261 633.00 |